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Interpretación del Índice ISM para hacer trading

La interpretación del Índice ISM para hacer trading 

¿Qué es el Índice ISM?

Ante esta pregunta solo queda responder con una definición aproximada de lo que significa el ISM.

Consideramos el ISM como el Índice de Gestores de Compras de EEUU que viene publicándose bajo el nombre Índice ISM desde el año dos mil ocho.

El ISM (Institute for Supply Management) es así como elabora este índice periódicamente a través de una serie de diversas encuestas tomadas y registradas a la direcitva de compras de una muestra de empresas del sector manufacturero. Se realizan encuestas referentes a varios temas, especialmente a través de una producción futura que suponemos incierta pero aproximada como empleo, inventarios y nuevos pedidos y un largo etetera.

De los balances y resultados de cada uno de estos componentes se calcula un índice dónde 50 es la marca central. Valores del Índice ISM superior a 50 señalan expansión mientras que valores por debajo de 50 señalan contracción en el sector.

El Índice ISM se considera un indicador líder de la economía estadounidense debido a la temporalidad de su publicación (a principios de cada mes) y a la naturaleza de las encuestas de que se compone. Un repunte en el ISM es indicativo de un mayor gasto e inversión por parte de las empresas, lo que apoyaría a un mayor crecimiento económico.

Interpretación y uso en el trading online

La publicación del Índice Manufacturero ISM tiene un menor impacto en el mercado que otros indicadores económicos como los datos de empleo o los datos de PIB. No es de esperar que provoque movimientos intradiarios fuertes pero este indicador se puede utilizar para afianzar la tendencia y sentimiento general que predomine en el mercado a medio plazo.

Cómo se mencionó unas líneas más arriba, el valor central del índice ISM es 50; por encima indica expansión, por debajo contracción. Pero un aspecto más importante que el valor en sí mismo y es su tendencia, si es mayor o menor que publicaciones anteriores, y sobre todo la desviación con el valor esperado por la comunidad. Los traders e inversores suelen tomar posiciones en función de las expectativas que tienen, si el valor final es diferente a estas expectativas el impacto será mayor. Si el valor va acorde con las expectativas no habrá mucho impacto pues los traders ya se habían posicionado. Este valor esperado suele ser publicado en revistas y prensa especializada y es fácil de encontrar, por ejemplo en el calendario económico.

En este sentido nos podemos encontrar con tres situaciones y diferentes lecturas que hacer a través de los datos publicados a cerca del ISM. (no os preocupéis que lo esplicaremos en detalle como actuar ante un nivel u otro)

  • ISM menor al valor esperado: el dólar estadounidense será menos atractivo. Esto se debe a que si el Índice Manufacturero muestra debilidad puede ser señal de un enlentecimiento de la economía.
  • ISM igual: en este caso la reacción inicial de los inversores y traders será neutral y se dedicarán a un estudio más profundo del informe ISM y no sólo el valor del Índice. Los componentes del ISM más destacados son los pedidos a fábrica, precios al productor y datos de empleo.
  • ISM mayor: en este caso el dólar estadounidense gana en atractivo para los inversores pues hay señales de aceleración del crecimiento económico.

En la práctica del trading. ¿Cómo podemos hacer operaciones de trading en base a lo comentado a cerca de las noticias fundamentales o macro económicas?

Veamos un ejemplo dónde pongamos en práctica todas estas palabras. En la siguiente imagen se puede ver una oportunidad de trading en el mercado de Forex USD/CAD.

Podemos ver, en la parte derecha del gráfico, como el día 2 de Junio de 2013 el precio alcanza una zona de resistencia. Previamente se puede observar también una falsa ruptura de la resistencia (vea más en Trading de roturas)

Dada la prueba de la resistencia-falsa ruptura-nueva prueba (si miráis el gráfico USD/CAD en diario para esas fechas veréis un pequeño patrón hombros-cabeza), tenemos señal de una posible oportunidad de venta en el USD/CAD que es también apoyada por el cruce del nivel 100 de arriba hacia abajo del indicador técnico de trading CCI. Hasta aquí es análisis técnico.

Decidimos entrar en 1.0370 con stop loss en 1.4015 (aprende más ¿Dónde pongo los stop loss?).

Habíamos mirado el calendario económico y sabemos que al día siguiente se va a publicar el Índice Manufacturero ISM; esta publicación suele tener bastante impacto en el mercado y provoca cierta volatilidad por lo que vamos a estar atentos para ver si confirma nuestra operación. El Índice ISM anterior había sido de 50.7 y la previsión era de 50.6. Pasan las horas y llega el momento de publicación del Índice ISM y este finalmente sale con un valor de 49.0, 1.6 menor a la previsión y 1.7 menor al valor anterior.

Esto es francamente contrario para el USD y refuerza nuestra operación de venta en el USD/CAD. Esto es lo que ocurre (he hecho zoom en el chart para verlo más cerca)

perpetualzombies

¿Gestores de cuentas que viven de las comisiones?

perpetualzombies:

¿Gestores de cuentas que viven de las comisiones?

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¿Gestores de cuentas que viven de las comisiones?

Hace poco tiempo me llamó por teléfono un amigo que tengo dentro de este mundo de las inversiones y trading, para comentarme preocupado sus experiencias con un gestor de cuentas más o menos mediático que utiliza su fama dentro del mundo de las redes sociales e Internet para promocionar sus servicios de cuentas gestionadas PAMM, LAMM etc…

Como…

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Interesante artículo donde se habla sin tapujos sobre las malas prácticas desarrolladas por algunos pseudo-gestores de cuentas que se dedican literalmente a quemar las cuentas de sus clientes abriendo operaciones de trading para generar comisiones con el broker y cobrar por ello.

Todos sabíamos la existencia de rebates o comisiones que se cobran por intermediación y negociación, lo que no sabíamos era que el negocio de muchos que se hacen llamar a sí mismos gestores de cuentas de trading se fundamentase sólo en eso…. GENERAR COMISIONES A SUS CLIENTES

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Cursos de Trading

Bienvenidos a la web The ApphicStripper, hecha por y para traders.

Nuestra misión y propósito son contribuir a que la gente vea, descubra y decida experimentar el mundo del trading como un mundo de imaginación y de posibilidades, y entre ellas la de mejorar constantemente como personas. Lo hacemos compartiendo nuestros conocimientos, estructurados en un modelo formativo único (Modelo propio), de tal manera que sea sostenible a fin de que el trading sea su principal fuente de ingresos el resto de su vida.

Una buena formación de trading es importante para cumplir nuestros objetivos

 ¿Quiere aprender trading? ¿Desea empezar desde la base o bien perfeccionar y/o ajustar sus sistemas de inversión?  Para ello, ayudamos, enseñamos y entrenamos las personas para llegar a vivir la vida soñada, financiada por el trading con activos financieros. 

PROGRAMA

1. Introducción y Análisis Gráfico.

1. – Introducción a la Bolsa y al Análisis Técnico

  • Qué es la Bolsa.
  • Plazos de Inversión: Intradía, Corto, Medio o Largo
  • Análisis Fundamental vs Análisis Técnico

1.1 – Teoría de Dow

1.2. – Chartismo

  • Directriz bajista.
  • Directriz alcista.
  • Resistencia.
  • Soporte.
  • Caída libre.
  • Subida libre.
  • Movimiento lateral.

1.3.- Figuras Chartistas

I .- Cambio de tendencia.

  • Doble Suelo / Techo
  • Triple Suelo / Techo
  • Suelo durmiente.
  • Hombro – Cabeza – Hombro
  • Hombro – Cabeza – Hombro Invertido

II.- Consolidación de tendencia.

  • Banderas.
  • Rectángulo.
  • Triángulo.
  • Cuña.

1.4.- Indicadores y Osciladores

  • Análisis de volumen.
  • Metodología del análisis de indicadores.
  • Indicadores.
  • Media Móvil.
  • RSI.
  • MACD.
  • Estocástico.
  • Momento.
  • Otros indicadores.

4. Operativa en directo

(*) Una vez finalice el curso, el alumno dispondrá de 1 consultoría de 45 minutospara poder resolver directamente con el profesor sus dudas. Esta consultoría se realiazará 1 semana después de la finalización del curso.